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Cash Management

Cash Management

Wer Geld hat, muss darauf zugreifen können. Deshalb ist Liquiditätsmanagement neben einem effizienten Zahlungsverkehr die wichtigste Aufgabe im Cash Management.

Schwund ist immer. Die Aufgabe von Cash Management besteht darin, Schwund möglichst auf null zu drücken. Das heißt konkret, höchste Effizienz im Zahlungsverkehr zu erreichen. Die zweite Aufgabe der Cash Manager ist fast noch herausfordernder: Es liegt in ihrer Verantwortung, dass das Unternehmen jederzeit über genügend Liquidität verfügt.

Es liegt in der Verantwortung der Cash Manager, dass das Unternehmen jederzeit über genügend Liquidität verfügt.

Unsere Leistungen

So liquide wie möglich, so effizient wie es geht, und dabei volle Transparenz über alle Geldflüsse: Diese Leistungen bietet das Cash Management der LBBW.

Liquiditätsmanagement

Nur wer liquide ist, bleibt handlungsfähig. Der schnelle Zugriff auf die eigenen Mittel ist oft entscheidend für den Unternehmenserfolg – und entsprechend wichtig.

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Zahlungs­verkehrs­management

Wenn die Geschäftspartner in der ganzen Welt sitzen, gilt es, den Überblick zu bewahren und dafür zu sorgen, dass Ihr Zahlungsverkehr reibungslos vonstatten geht.

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Electronic Banking

Wer sein Cash Management professionell betreiben will, braucht die entsprechenden Strukturen. Electronic Banking liefert die Mittel zum Zweck.

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Unser Angebot, Ihre Liquidität

Für jedes Unternehmen ist es essenziell, den Überblick über die aktuelle Liquidität zu bewahren. Defizite müssen ausgeglichen, Überschüsse angelegt werden. Dafür müssen die passenden organisatorischen Grundlagen gestellt werden. Zentral dafür ist Transparenz, und zwar möglichst in Echtzeit. Auch die Frage, wo wie viele Konten für welche Aufgaben vorgehalten werden, muss geklärt werden. Cash Pooling ist häufig das Mittel der Wahl, um grenzüberschreitend die Zahl der Konten zu senken und dadurch mehr Liquidität zu erhalten.

Modernes Cash Management geht fix:

  • Electronic Banking sorgt für effizientere Prozesse und mehr Transparenz: Doch geht es darum, das Zahlen und Eintreiben von Rechnungen optimal zu gestalten, sind weitere Instrumente im Cash Management gefragt.
  • Modernes Finanzmanagement braucht die passende Software: SFirm lässt sich aufgrund seines modularen Aufbaus flexibel auf individuelle Bedürfnisse im Electronic Banking zuschneiden.
  • SWIFT for Corporates ermöglicht als international einheitliches Verfahren in den Varianten MACUG und SCORE, Nachrichten zwischen Kunde und LBBW auszutauschen. So ist es möglich, im In- und Auslandszahlungsverkehr Kontoinformationen von Drittbanken zu koordinieren oder sogar zentral über sämtliche In- und Auslandskonten zu verfügen.
Icon Cash Management
Frau schaut auf ein iPad

LBBW Business-Portal

Electronic Banking at its best: Um umfangreiche Kontoinformationen abzurufen und den Zahlungsverkehr bequem, sicher und kostengünstig zu händeln, bietet sich das Business-Portal der LBBW als zentrale Internetanwendung an.

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Konten und Kreditkarten

Konten

Geschäftskonten müssen weit mehr leisten, als nur den Zahlungsverkehr zuverlässig abzuwickeln. Deshalb bietet die LBBW ihren Kunden diverse Zusatzoptionen an.

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CorporateWorld (Kreditkarte)

Angebot für Geschäftskunden: die Firmenkreditkarte CorporateWorld, die von der LBBW mit Mastercard und weiteren Partnern speziell für Geschäftsreisende entwickelt wurde.

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Fachberatung Zahlungsverkehr
Tel.: +49 711 127-46565
cash-management@lbbw.de