LBBW

Cash Management

Liquiditätsmanagement

Immer flüssig bleiben: Das Liquiditätsmanagement der LBBW sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen stets über genug Cash verfügt und Sie handlungsfähig sind.

Schwankende Wechselkurse oder Rohstoffpreise, unbeglichene Rechnungen von Kunden oder plötzlich anfallende Investitionen: Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen kurzfristig Geld brauchen und liquide sein müssen, gerade im internationalen Geschäft. Die LBBW verwaltet Ihre Finanzmittel und Ihren Zahlungsverkehr so, dass Sie im entscheidenden Moment mit ausreichend Cash versorgt sind. Dabei verstehen wir etwas von Treasury: In Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen suchen wir nach den besten Anlagelösungen für Ihre Barmittel, die gleichzeitig die nötige Liquidität gewährleisten. Durch die optimale Ausnutzung von Zahlungszielen helfen wir Ihnen, Ihre Liquidität weiter zu erhöhen.

Risiken runter mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung

Wir können nicht die Zukunft vorhersagen. Aber ihr ziemlich nahe kommen und mit Ihnen eine Finanzstrategie entwickeln, die Sicherheit im oft turbulenten Unternehmensalltag bietet. In einer gemeinsamen Liquiditätsplanung schauen wir auf Ihr Vermögen, auf zu erwartende Umsätze, auf laufende Kosten und geplante Investitionen sowie auf mögliche Risiken, die finanziell aufgefangen werden müssen. So sorgen wir dafür, dass Sie liquide bleiben und Zahlungsunfähigkeit vermeiden.

Cash Pooling: mehr Liquidität durch die Bündelung von Konten

Unternehmen sind komplexe Gebilde, oft mit vielen Konten. Die Folge: Während auf einem Konto ungenutztes Geld schlummert, rutscht ein anderes in die roten Zahlen und zahlt Zinsen dafür. Die LBBW bietet Ihnen die passende Lösung: Mit Cash Pooling werden die Salden der in Deutschland geführten Unternehmenskonten gebündelt. Für Sie bedeutet das weniger Kosten und mehr Liquidität.

Mehr zu Cash Pooling

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Fachberatung Zahlungsverkehr
Tel.: +49 711 127-46565
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